泽峰资本 上证指数站上3500点 绩优股票渐成市场焦点
7月10日，A股市场震荡走强，三大指数全线上涨，上证指数收盘站上3500点，为今年以来首次。房地产、石油石化、钢铁等行业板块领涨市场，非银金融、银行等大金融板块表现活跃，银行板块内工商银行等多只股票创历史新高。结构性行情继续演绎，一批中报业绩预喜的股票走势抢眼，北方稀土在公布中报业绩预告后涨停，涛涛车业在公布中报业绩预告后连日上涨，股价创历史新高。
分析人士认为，无风险利率持续下行带来的资金流入可以支持当前行情继续向纵深发展，行情向上空间有望进一步打开。随着中报预告陆续披露，业绩对于行情结构的影响显著提升。
上证指数创今年以来新高
7月10日，A股市场震荡走强，上证指数盘中一度站上3520点，创今年以来新高。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.48%、0.47%、0.22%，科创50指数、北证50指数分别下跌0.32%、0.16%；上证指数报收3509.68点，今年以来首次收盘站上3500点，创业板指报收2189.58点。
大盘股走强，大盘股集中的上证50指数、沪深300指数分别上涨0.62%、0.47%，小微盘股集中的中证1000指数、万得微盘股指数分别上涨0.25%、0.01%，中证2000指数下跌0.05%，大盘股走势强于小微盘股票。
当日A股市场成交额为1.52万亿元，较前一个交易日减少124亿元。整个A股市场上涨股票数为2947只，69只股票涨停，2279只股票下跌，14只股票跌停。
从盘面上看，房地产、稀土、大金融等板块走势活跃，一批大盘股走强。申万一级行业中，房地产、石油石化、钢铁行业涨幅居前，分别上涨3.19%、1.54%、1.44%；汽车、传媒、国防军工行业跌幅居前，分别下跌0.62%、0.54%、0.41%。
房地产板块中，华夏幸福、深深房A、光大嘉宝、渝开发、南山控股、绿地控股涨停，特发服务涨逾10%，金融街涨逾8%。
大金融板块中，中银证券、南华期货涨停，红塔证券、中油资本均涨逾6%，民生银行涨逾5%，工商银行、郑州银行、平安银行等多股涨逾2%。工商银行、农业银行、中国银行等多只银行股创历史新高。
国金证券表示，从长期视角看，在人民币国际化的背景下，大金融板块估值重估会继续，但是未来股权将优于债权，建议关注非银金融板块。
业绩预喜股票市场表现良好
在近期的市场中，北方稀土、华银电力、涛涛车业等多只中报业绩预喜股票大涨，中报行情逐渐在市场中蔓延开来。
Wind数据显示，截至7月10日15时20分，共有151家上市公司披露了2025年中报业绩预告，从净利润同比增幅上限来看，近八成上市公司中报业绩预告向好，其中21家上市公司预告净利润增幅上限在200%以上；从行业分布情况来看，电子、基础化工、汽车行业的上市公司数量居前，分别为16家、14家、10家，医药生物行业也有9家，机械设备、电力设备行业均有8家。
北方稀土7月9日晚间公告称，预计2025年上半年实现归母净利润9亿元至9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71%；预计扣非归母净利润为8.8亿元至9.4亿元，同比增长5538.33%至5922.76%。对于业绩预增原因，北方稀土表示，冶炼分离及稀土金属加工成本进一步降低；冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长。
红塔证券7月9日晚间公告称，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6.51亿元至6.96亿元，同比增长45%至55%；预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6.34亿元至6.79亿元，同比增长40%到50%。对于业绩预增原因，红塔证券表示，公司进一步提升资产配置的科学性和有效性，持续推进自营投资业务的非方向化转型，资产负债结构和内容不断优化、资产质量继续提升，从而实现公司业绩同比增长。
值得注意的是，近期发布业绩预告的上市公司中，北方稀土、山东玻纤、华银电力等均在中报业绩预告发布后的第二天出现涨停，涛涛车业在中报业绩预告发布后的第二天大涨14.71%。Wind数据显示，截至7月10日，近期发布业绩预告的华银电力、渝开发、山东玻纤、金岭矿业、涛涛车业7月以来分别累计上涨76.72%、51.43%、42.11%、38.39%、32.66%。此外，兄弟科技、汇中股份、美诺华等业绩预增股票7月以来均累计涨逾20%，多数中报业绩预喜股票市场表现良好，渐渐成为市场焦点。
“从历史个股表现来看，中报预告、快报陆续发布期，业绩对于个股表现的影响十分显著。过去两年，6-7月中领涨的个股大多中报预告和快报的业绩表现亮眼。”兴业证券首席策略分析师张启尧表示，筛选二季度以来各行业盈利预期的调整变化，中报业绩有望改善的方向主要集中在部分出口链、涨价链、AI和金融等领域，包括：受益于全球出口竞争优势的摩托车、照明设备、电池、工程机械；受益于消费补贴+出口优势的白电、乘用车；受益于涨价的有色、玻璃玻纤、油服工程、农化制品；受益于AI算力需求提升的电子元件、电子化学品；还有农商行、券商等金融板块。
向上空间进一步打开
对于A股市场，张启尧表示，随着中报预告陆续披露、重大会议窗口临近，叠加夏季高温季节来临，业绩和季节性对行情结构的影响显著提升，有望为市场提供更多结构性指引。当前市场仍存在大量结构性机会，后续抓住主线更加重要。
“不必过度关注指数表现，无风险利率持续下行带来的资金流入可以支持当前行情继续向纵深发展。”明泽投资基金经理胡墨晗表示，当前市场处于政策与外部风险博弈期，经济数据的持续性有待验证，关税事件等外部不确定性因素也需密切关注。建议投资者保持战略乐观，采取均衡持仓布局策略。
“国内改革持续推进落地+长周期政策拐点确认+弱美元趋势加强+复苏进程持续验证，行情向上空间进一步打开。”财通证券首席策略分析师李美岑表示，行情再攀新高阶段，新一轮核心资产主线行情或开启。
对于具体配置而言，胡墨晗表示，总体维持红利加科技的结构。一方面关注回调充分的科技成长、高端制造板块核心资产，如AI+产业链、人形机器人、新一代通信技术、金融科技等；另一方面关注低PB高股息资产。
张启尧表示，资源品+AI算力有望成为中报两条重要的业绩线索。
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